Podvojné účetnictví - DAIS

Softvér DAIS poskytuje rozsáhlé možnosti pro podvojné účetnictví, včetně:

Volné tvorby analytických účtů a dynamické správy účtové osnovy.
Neomezeného počtu pokladních knih (tuzemské i zahraniční) s možností automatických převodů.
Evidence knih závazků, pohledávek a detailního sledování splatností.
Sledování celkového salda, osobních účtů a podrobných saldokontních přehledů.
Přehledného číselníku partnerů, zboží a řad dokladů s možností filtrů.
Nadstandardní podpory vyhledávání nespárovaného salda a automatického párování dokladů.
Detailního výkaznictví DPH včetně řádků 27-28 (pro vývoz a dovoz) a podrobných statistických výkazů.
Automatizovaného převodního můstku při roční uzávěrce s kompletní revizí účtů.
Možnosti paralelního zpracování měsíců a odděleného účtování ve třech letech s historickým přehledem.
Dynamického zobrazování stavových údajů účtů bez nutnosti přepočtu, čímž se zvyšuje efektivita.
Kaskádových kontrol podvojnosti a souvztažnosti zaúčtování s upozorněním na potenciální chyby.
Možnosti importu a exportu dat do externích softverů a elektronických výkazů.

Struktura účtů a evidence stavů

Interní číselný rozsah pro zaúčtování:

EUR: 999 999 999 999,99
Devízy: 9 999 999 999 999,999

Účtová struktura:

Syntetická část účtu: 3 místa
Analytická část účtu: 2 místa (alfanumerické údaje)

Systém eviduje 7 analytických knih, kde se údaje organizují na základě dalších účetních položek s možností detailního třídění.

Metodika účtování

Evidence se realizuje prostřednictvím dvou databází:

DOKLADY – obsahuje účetní doklady s podrobnou historií změn.
STAVY – kumuluje stavy na jednotlivých účtech (denní a měsíční zpracování) s možností okamžitého přehledu.

Každý doklad prochází čtyřmi úrovněmi zpracování:

DOBRÁ – správně zaúčtovaná věta, která prošla všemi kontrolami.
CHYBNÁ – neprošla interní kontrolou, vyžaduje manuální opravu.
PŘIPRAVENA – manuálně označená věta, čeká na denní zpracování.
ZAÚČTOVANÁ – věta zaúčtovaná do příslušných stavů, oprava možná pouze účetním způsobem.

Věty ve stavu "PŘIPRAVENA" lze snadno upravit nebo vymazat bez storna. To zvyšuje flexibilitu při zpracování.

Informační podpora

Kontextově senzitivní HELP systém s vyhledáváním.
Možnost vyhledávání klíčových položek číselníků přímo v programu s okamžitou navigací.
Interaktivní návody a průvodci pro efektivnější práci s účetnictvím.

Všeobecné informace o zpracování

Zpracování probíhá denně, měsíčně a ročně s možností zpětného přehledu.
Automatické přeúčtování přes účty 710xx, 702xx, 701xx s přehledem všech změn.
Paralelní účtování v EUR i v cizích měnách s automatickou konverzí.

Soubor stavů obsahuje čtyři úrovně pro MD a D:

Počáteční stav k 1.1.
Obraty od začátku roku po aktuální měsíc.
Obraty za aktuální měsíc.
Obraty příštího měsíce s možností plánování.

Stavy jsou evidovány samostatně pro EUR a jiné měny s přehledem kurzových rozdílů.

Analytické knihy:

Hlavní kniha.
Osobní účty.
Saldokonto.
Vnitropodnikové účty.
Obchodní případy.
Zboží.
Majetkové účty a dlouhodobé závazky.

Způsob zaúčtování

Parametricky řízený přes účetní osnovu, kde se definují:

Charakter účtu.
Analytické knihy, kam se má účtovat.
DPH kategorie a zahraniční obchod.
Možnost generování kurzových rozdílů.
Řádek rozvahy nebo výsledovky.
Další atributy účtu včetně daňových parametrů.

Při denním zaúčtování se částky kumulují do hlavní knihy na úroveň aktuálního měsíce a do dalších analytických knih podle parametrů. Každý doklad obsahuje:

Partnera (KÓD PARTNERA) s detailními údaji.
Splatnost a zúčtovací pojem (ZUP) pro MD a D.
Možnost účtování na dva saldokontní účty současně.
Přeúčtování mezi hospodářskými středisky a nákladovými položkami.

Řady dokladů a předkontace:

Každá řada dokladů může mít individuální předkontaci.
Při kontaci se automaticky zapisují předkontované účty.
Při přenosu dat z podsystémů se používá automatické rozúčtování.

Příprava dokladů do příštích období:

Doklady ve stavu PŘIPRAVENA s datem příštího období jsou při denní uzávěrce ignorovány.
Po měsíční uzávěrce se doklady automaticky zahrnou do zpracování.

Saldokonto a kurzové rozdíly:

Při denním zaúčtování probíhá automatické saldokontní spárování (dle účtu, ZUP, partnera a měny).
Položky jsou označeny jako ZLIKVIDOVANÉ nebo OTEVŘENÉ.
Možnost automatického generování kurzových rozdílů pro vybrané účty.
Limit na výši kurzového rozdílu nastavitelný v parametrech.

Měsíční a roční uzávěrka

Při měsíční uzávěrce se obraty kumulují na roční úrovně a měsíční obraty se vynulují.
Při roční uzávěrce se stavy přesouvají do počátečních stavů příštího roku s kompletní kontrolou údajů.
Po uzávěrce se loni stává pasivním – nejsou možné žádné změny.
Mechanismus převodního můstku přenáší stavy hlavní knihy a otevřené doklady do dalšího roku. Je možná zpětná kontrola.
Při prvním náběhu na program je možné naúčtovat počáteční stavy hlavní knihy a saldokonta oproti účtu 70101. Zůstatek na tomto účtu musí být během roku nulový.

Propojení částí programu

Program poskytuje několik možností prohledávání jednotlivých databází. V databázi dokladů lze záznamy vyhledávat podle čísla dokladu, zúčtovacího pojmu, nebo částky EURO. Z databáze pohybů lze přecházet do databanky stavových knih přičemž je přímo vyhledaný stav zjištěn z aktuálního dokladu. Buď podle strany MD, nebo D, příslušného partnera, zúčtovacího pojmu, měny, hospodářského střediska, obchodního případu, nebo zboží. Z databanky stavů je zase možný výběr a dynamické zobrazení příslušejících zaúčtovaných dokladů ze souboru dokladů. Odtud program umožňuje znovu přechod do databanky stavů podle jiného výběru. Uvedenou vlastnost jistě ocení každý účetní, který zná problematiku nespárovaného salda. Z databanky dokladů můžete přímo přejít do části číselníky. Tam můžete aktualizovat záznamy. Potom se můžete vrátit k původně rozpracované větě.

Tato flexibilita a přehlednost činí z DAIS účinný nástroj pro podvojné účetnictví. Je vhodný zejména pro firmy s vysokými nároky na evidenci a analýzu účetních dokladů.

Cena programu (nie sme platcami DPH): 829 €

o program DAIS

Zajemci o program DAIS oceňují také:
Cestovní příkaz
Kniha jízd